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巴黎世家 丝袜 12月9日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0835,涨0.09%
发布日期:2024-12-10 22:58    点击次数:197

巴黎世家 丝袜 12月9日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0835,涨0.09%

证券之星音信,12月9日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0835元,累计净值为1.2148元,较前一往未来高潮0.09%。历史数据证实该基金近1个月高潮1.11%,近3个月高潮1.33%,近6个月高潮3.22%,近1年高潮7.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,证据最新一期基金季报证实,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金22.57%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金13.0%。

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